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國(guó)際客車展獲悉,關(guān)于開展2024年度理財(cái)業(yè)務(wù)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺 漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示:
? 委托理財(cái)受托方:公司開戶銀行
? 委托理財(cái)金額:公司及下屬子公司用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái),2024年委托理財(cái)余額上限不超過(guò)71.5億元
? 委托理財(cái)投資類型:固定收益式或低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品
? 本事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議
一、委托理財(cái)情況
(一)委托理財(cái)?shù)幕厩闆r
為提高資金使用效率,降低財(cái)務(wù)成本,在確保資金安全的前提下,廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司、金龍集團(tuán))及子公司廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱金龍聯(lián)合)、廈門金龍旅行車有限公司(以下簡(jiǎn)稱金龍旅行車)、金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司(以下簡(jiǎn)稱蘇州金龍)、廈門金龍汽車車身有限公司(以下簡(jiǎn)稱金龍車身)、廈門金龍汽車新能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱金龍新能源)和金龍龍海投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱金龍龍海)可使用公司暫時(shí)閑置的自有資金用于購(gòu)買金融機(jī)構(gòu)(包括銀行、證券、基金、信托等)的固定收益或低風(fēng)險(xiǎn)的短期理財(cái)產(chǎn)品。
(二)預(yù)計(jì)2024年度委托理財(cái)金額
公司及下屬子公司用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行短期委托理財(cái),理財(cái)期限一年以內(nèi)。具體如下:
序號(hào) | 公司名稱 | 2024年委托理財(cái)余額上限 (萬(wàn)元) |
1 金龍集團(tuán) 250,000.00
2 | 金龍聯(lián)合 | 160,000.00 |
3 | 金龍旅行車 | 150,000.00 |
4 | 蘇州金龍 | 100,000.00 |
5 | 金龍車身 | 35,000.00 |
6 | 金龍新能源 | 20,000.00 |
7 | 金龍龍海 | - |
合計(jì) | 715,000.00 |
董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在年度委托理財(cái)余額合計(jì)上限不變的情況下,根據(jù)實(shí)際情況批準(zhǔn)公司及各子公司委托理財(cái)余額上限的適當(dāng)調(diào)整。
二、公司內(nèi)部需履行的審批程序
本事項(xiàng)已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò),尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、委托理財(cái)協(xié)議主體的基本情況
公司擬購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品交易對(duì)方為公司開戶銀行,交易對(duì)方與公司不存在產(chǎn)權(quán)、資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、人員等方面的其它關(guān)系。
四、委托理財(cái)對(duì)公司的影響
公司賬戶資金以保障經(jīng)營(yíng)性收支為前提,公司開展的理財(cái)業(yè)務(wù),并非以中長(zhǎng)期投資為目的,只針對(duì)日常營(yíng)運(yùn)資金出現(xiàn)銀行賬戶資金短期閑置時(shí),為提高資金使用效率,降低財(cái)務(wù)成本,購(gòu)買固定收益或低風(fēng)險(xiǎn)的短期銀行理財(cái)產(chǎn)品。用于理財(cái)?shù)馁Y金周期短,不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,且有利于進(jìn)一步提高公司整體收益,符合公司和全體股東的利益。因此,委托理財(cái)不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。
五、風(fēng)險(xiǎn)控制分析
公司開展的銀行理財(cái)業(yè)務(wù),通過(guò)選取短周期的銀行理財(cái)產(chǎn)品,可避免銀行理財(cái)產(chǎn)品政策性變化等帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn)。此外,公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的銀行均為與公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)合作較多的商業(yè)銀行,對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)管理規(guī)范,對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制嚴(yán)格,公司通過(guò)與合作銀行的日常業(yè)務(wù)往來(lái),能夠及時(shí)掌握所購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)變化,從而降低投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為:在符合國(guó)家法律法規(guī)、保障購(gòu)買資金安全及確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下,公司使用暫時(shí)閑置的自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品,有利于提高自有資金的使用效率,獲得一定的投資收益,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司利益或中小股東利益的情形。
七、備查文件目錄
1.金龍汽車第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議
2.金龍汽車獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 特此公告。
廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2024年 3月 14日
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